Die Bundestresorerie ist das dem Eidgenössischen Finanzdepartement unterstellte schweizerische Schatzamt. Sie stellt die Zahlungsbereitschaft der Bundesverwaltung und einiger Bundesbetriebe sicher und nimmt teils auch deren Gelder zur Anlage entgegen.
Primäre Aufgabe der Bundestresorerie ist es, die Liquiditäts-Schwankungen der angeschlossenen Einheiten innerhalb eines Monats sowie des Jahres auszugleichen. Um diese Schwankungen aufzufangen, wurden Tresorerie-Reserven aufgebaut. Die Liquiditäts-Steuerung erfolgt sowohl auf dem Wege der kurzfristigen Geldaufnahme auf dem Geldmarkt als auch längerfristig beispielsweise durch Emission von Obligationen. Für mittelfristigen Geldbedarf, zum Beispiel bis höchstens ein Jahr, wurde 1979 die Geldmarkt-Buchforderung geschaffen, welche Nationalbank und Geschäftsbanken, aber auch Nichtbanken als Kreditgeber vorsieht.
Quellen
- Die Bundestresorerie im Jahre 1992, in: Volkswirtschaft, 9/1993.
- Telefonische Auskunft Bundesverwaltung zur heutigen Situation.