MT940 (MT=Message Type) ist der SWIFT-Standard (Banking Communication Standard) zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszug-Daten. Bei verschiedenen Online-Banking-Programmen wird MT940 als Schnittstelle zu anderen Programmen verwendet (z. B. für die Buchhaltung), mit denen die Kontoauszug-Daten weiter verarbeitet werden. Die aktuell in der SWIFT-Gemeinschaft verwendeten MT-Formate (Message Types, MT), zu denen auch MT940 gehört, sollen langfristig durch die im UNIFI (ISO 20022) Standard beschriebenen XML-Formate abgelöst werden, um eine globale Vereinheitlichung zu erreichen (siehe auch Camt-Format).
Aufbau
| Feldnummer | Feldbezeichnung | Pflichtfeld | Zusatz | Inhalt | Sub-Felder |
|---|---|---|---|---|---|
| :20: | Transaktionsreferenz | P | |||
| :21: | Bezugsreferenz-Nummer | O | |||
| :25: | Kontonummer | P | |||
| :28:, :28C: | Auszugsnummer | P | |||
| :60x: | Anfangssaldo | P | x="F" entspricht Anfangssaldo, x="M" entspricht Zwischensaldo | 1=Soll-/Haben Kennung; 2=Datum; 3=Währung; 4=Betrag | |
| :61: | Transaktionsdetails | O | Valuta (P), Buchungsdatum (O), Soll-Haben-Kennung (P), Währung (O), Betrag (P), Buchungsschlüssel (P), Referenz (P), Bankreferenz (O), Weitere Informationen (O) | 1=Wert-Datum; 2=Transaktionsdatum; 3=Soll-/Haben Kennung; 4=Betrag; 5=Transaktionstyp; 6=Transaktionsnummer | |
| :86: | Mehrzweckfeld/Beschreibung | O | |||
| :62x: | Schlusssaldo | P | x="F" entspricht Schlusssaldo, x="M" entspricht Zwischensaldo |
(P=Pflicht, O=Optional)
Erklärung am Beispiel Schlusssaldo
- Beispiel: ":62F:C170403EUR17,00"
- Feld : ":62F:" = Schlusssaldo "F" bei Schlusssaldo "M" bei Zwischensaldo
- Subfeld 1: "C" = Credit, "D" = Debit (Soll-Haben-Kennung)
- Subfeld 2: "170403" Buchungsdatum Aufbau: "JJMMTT"
- Subfeld 3: "EUR" Währung
- Subfeld 4: "17,00" Betrag
Besonderheiten
- Zeilenumbrüche: wird der Inhalt des Feldes :86: länger als 65 Zeichen, so wird in die darauf folgende Zeile umbrochen. Die Beschreibung im Feld :86: darf insgesamt maximal 390 Zeichen in 6 Zeilen umfassen.
Siehe auch
Weblinks
- Datenstruktur : MT940 (Swift)
- Offizieller SWIFT Standard für Message Types Category 9 - Cash Management and Customer Status
- Spezifikation der Datenformate der Interessenvertretung "Die Deutsche Kreditwirtschaft"
- MT940 to Excel Converter (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Dezember 2022. Suche in Webarchiven.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.